一、 管理制度
（一） 财产管理制度
1、学校设专职保管员一人，负责全校物品进出库登记和账账核对及实物盘点工作。根据物品分类设兼职保管员若干人，负责实物保管和分账登记，每期与总保管对账盘点一次，盘溢或盘亏均要按规定程序报批。
2、所有产权属于学校的物资，不论来自何种渠道或，都要纳入学校统一管理。
3、学校建立固定资产目录、账、卡，做到有物、有账、有卡、账物、账卡、账账相符。
4、学校根据统一领导、分级管理、管用结合、层层负责的原则，指定专人负责财产实体的全面管理工作，加强设备保养，做到定室存放、定人保养、定期检验，防尘、防锈、防变形、防腐蚀，以保持仪器设备的性能良好。
5、学校定期（或不定期）组织人员对财产进行清查盘点（每年2次以上），对盘亏、盘盈、损失等，查明原因，按规定及时处理。
6、学校的固定资产一律不准私人侵占，严禁以物易物或赠送转让，确需借用的物品经校领导批准后办理借用手续，否则由过失人追回或赔偿。
7、教职工调离本校时，必须将借用的家具用具、图书等还清，填写好“离校证”并由有关处室盖章签字后，人事部门方可办理调动手续，否则由过失人员追回或赔偿。
8、严格遵守固定资产报废和转让审批规定，严格按审批权限办理，报废后的残值作为学校其它收入处理入账。
（二）采购管理制度
一、 申购制度
1、为便于集体定价和定点采购， 各处室部门需要购置各类物品，应在每学期初制订好采购计划，开学一周内到总务处填写《申请采购单》，注明名称、品种、规格、数量、用途等项目，送交总务处分管采购的副主任汇总，做出预算，总务处主任报批后，交分管副校长或校长助理审核，经校长审批，采购员实施采购。
2、平时需临时购置物品的处室和部门，应在购物申请单填写申请人，申请部门负责人签名，再逐级报审报批。
3、由于特殊情况（如临时迎检，设施突然损坏急需修复等）必须及时采购的物品，要提出应急采购计划，可将申购单直接送校长审批。
4、凡列入政府采购项目的物品，经校长办公会讨论通过后，以会议纪要附报告方式申请政府采购。
5、大宗采购要落实重大事项报告制度。
二、 采购制度
1、小额采购（金额300元以下）和急需物品可由采购员直接实施采购。采购金额300元以上（如大批量购买水龙头、灯管灯泡等易耗品、运动会奖品等）的，由总务处组织进行集体定价采购，采购员、申请人或总务处分管预算副主任、分管采购副主任参加。同时应认真考察市场，货比三家，对所购物品的质量和价格等负责。
2、学校成立大额采购小组（基建、维修、采购领导小组成员组成），3000元以上的大件物品采购，由大额采购小组负责，校长办公会讨论通过后，分管副校长或校长助理、总务处主任组织集体采购。
3、凡是列入政府集中采购的项目，无论金额大小，严格按政府采购制度执行。部分无法进行政府采购的物品（如办公家具等），应由分管副校长或校长助理、总务处主任组织集体采购，邀请县教育局监察室人员参加。按照县采购办要求填写政府采购计划表和询价表，按询价方式办理并报县采购办批准和备案。
4、购买专业性强、技术含量高或性能、用途特殊的物品时，邀请专业人员、使用人员直接参与，以保证采购物品的质量。
5、不符合以上制度的采购行为，学校不予认可，不予报销相关费用。
三、 验收、入库制度
1、坚持购入物品先入库后领用原则，物品购置后，采购人员应及时将实物交保管员或使用人员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在相应票据和购物清单上签字。
2、购物结算应及时，一次一清。原则上，购物一周内，采购人员负责将相关票据和清单交总务处主任报批、分管副校长或校长助理审核、校长审批后，到财务科报销相关费用。
四、 领用、借用制度
1、领用办公用品需到保管室办理领用手续。
2、出借物品需填写出借单，物品出门必须有出仓单。每学期结束时，财产管理员要及时收回，统一管理。
3、教职工调出，要办理离校证，做好个人物品借用（领用）归还工作。
（三）收入、支出管理制度
1、学校所有收入必须纳入法定账户管理。大额收入要求对方以转账方汇入学校账户。零星现金收入由出纳员收取并开具财政专用票据，所收款项三天内送存银行，不得故意拖延或坐支现金。
2、预算外的所有收入要遵守“收支两条线”的规定，做到逐项开票、定期、全额缴入财政专户。
3、所有支出必须有经办、证明（验收）、会计审核和领导审批，缺一环节出纳有权拒付。具体流程为：采购（维修）申请→采购（维修）→进库手续（验收结算）→财务审核→领导审批→报支。
4、对该办理进库手续而未办的，不论是会计或出纳，均有权拒绝，待手续补齐后方可审核或支付。
5、对1000元以上的支出，原则上应以转账为主。大额维修或采购支出，必须随附会议纪要、合同、及相关凭据才能报销。
（四）基建维修管理制度
1、学校成立基建维修领导小组，由校领导、总务处、教师代表、财务科有关同志组成，负责新建项目的申报、立项、招标等各项手续和维修事项的提出、工程验收、结算审核等工作。
工作程序：①学校决策→②部门集体讨论方案并决议→③分管主任组织实施和过程督查→④集体组织验收（或使用部门验收入账）→⑤结算→⑥部门审核报批→⑦学校领导批示→⑧支付相关资金并上账建档。
2、维修项目由基建小组提出，3000元以上5万元以下的报经校长同意后由总务处组织实施，5万元以上由校长办公会研究决定，总务处组织施工并签订合同，需要公开招投标的，按汀教财[2015]8号文件文件执行。
3、在维修施工过程中，总务处要派员全程跟踪，保证质量，对隐蔽工程必须有基建小组3人以上到场签证，在隐蔽前确定计量数据。施工中途需要变更维修内容、项目的，总务处要派专人查看并当场签证。
4、工程结束，基建小组要在完工后30天内组织验收。验收时，基建小组成员和基建专职人员必须亲自到场，确保验收公正公开。
5、验收结束后，由施工方提供工程量和单位计算表报总务处基建技术员，经审核后，总价额1万元以上的，报县造价咨询公司审定，经学校领导签字同意后，由施工方开具正式发票，有关人员签字后报校长批准才能报支。
6、财务人员要认真审核结算表和发票，发现问题，应退回施工方改正或重新办理。
7、维修工程原则上不预付工程款。
附学校基建维修领导小组成员：
组 长：吴江滨（校长）
副组长：赖友生（分管副校长）
成 员：饶秀明（总务处主任） 韩步跃（财务科长）
王 斌（总务处副主任） 林 昀（基建科长）
戴福林（工会委员） 魏河深（教师代表）
二、工作职责
（一）总务处主任职责
在分管副校长的领导下，主持本处室全面工作，并履行以下职责：
1、明确全校后勤管理、服务的目标任务，对学校财产分布、存放和维护重点了然于胸。根据目标任务，每期制订好详尽的工作计划，认真实施，分工落实。
2、布置、检查、督促总务处各岗位工作，定期召开工作布置会，向各岗位下达详细任务，适时检查，保证各项工作落到实处。
3、根据学校发展规划，负责组织制定学校建筑规划，并组织工程立项、招投标，完成工程建设。
4、做好基建、维修、采购、临时用工等支出审核报批。
5、统筹、规划全校场地，安排好教学和休息场所，秉公办事，做好教师宿舍分配制度的落实，督促有关人员做好房租和水电费的收取。
6、负责学校食堂、小卖部的经营管理工作和学校门面房、农场等租赁管理工作。
7、定期带领有关人员巡视校园，及时发现安全隐患，并向领导汇报，提出解决方案。
8、督促财产保管员，每学期定期进行校产对账清点，保证账实相符。
9、做好水、电、木工维修和供电、供水线路检查，确保学校正常的教学秩序。
10、做好环境卫生的检查整治，确保校园环境整洁卫生，管理好后勤临时人员，督促其保质保量完成工作任务。
11、组织人员对全校水电、房屋的有偿使用和办公用品及其它设备的借用进行抽查，发现偷漏水电费或其它问题，提出处理意见，经学校批准后监督执行。
12、完成校长和分管副校长交办的其它工作，协调好与各处室的工作关系，安排学校领导布置的临时性任务、学校琐碎杂事。
（二）财产保管员职责
1、树立为师生、为教学服务，为学校管家的理念，热情待人，工作细心，秉公办事。
2、严格财物进出仓制度，凡是应该办理进库手续的低值易耗品和固定资产，必须一笔不漏地履行进库手续，按照学校规定的程序进行票据传递；凡是出仓物品，必须经实物负责人，领用人和总务主任签字后方可办理并核减账面数量；凡是报损物品，必须亲自验证清点，确认后填制报损单，经审批后核减；报废物品残质回收时，必须跟踪参与。
3、建立教工分户账。对教工个人借用、领用的耐用物品，实行一人一户记载，并由使用人签字认领，调离、退休时交回，撤销户头。
4、认真开展清产对账工作，在每年赛暑假前一个月开始，放假前完成。主要工作是与分保管进行账账相对，确保账账相符。其次对实物分批抽查，认真清点数量，确保账实相符。
在盘点过程中，发现损坏和失去使用价值的物品，要及时办理报废手续，对大宗、重要物品要先行汇报，逐级上报审批。
